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华夏幸福基业:拟发行一宗超短期融资券 规模上限为25亿元“鸭脖体育官网”

发布日期:2021-09-02 14:38浏览次数:
本文摘要:15日,华夏幸福基业公告称之为,白鱼发售10亿元超强短期融资券,该超强短期融资券登记金额为60亿元,本期基础发售规模为10亿元,发售下限为25亿元,计划发售期限为270天。公告透露称之为,本期超强短期融资券白鱼用作偿还债务2019年1月届满的一笔超强短期融资券,该融资券利率为6.00%,资金规模为25亿元。 华夏幸福基业在公告中透露称之为,截至201年9月30日,公司现金及现金等价物余额为362.92亿元,发行人货币资金余额为379.07亿元。

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15日,华夏幸福基业公告称之为,白鱼发售10亿元超强短期融资券,该超强短期融资券登记金额为60亿元,本期基础发售规模为10亿元,发售下限为25亿元,计划发售期限为270天。公告透露称之为,本期超强短期融资券白鱼用作偿还债务2019年1月届满的一笔超强短期融资券,该融资券利率为6.00%,资金规模为25亿元。

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华夏幸福基业在公告中透露称之为,截至201年9月30日,公司现金及现金等价物余额为362.92亿元,发行人货币资金余额为379.07亿元。其中,有限部分仅有为24.81亿元,主要为农民工工资实储金及保函保证金,非有限货币资金为354.26亿元。此外,华夏幸福基业待偿还债务融资工具余额为44亿元,公司债余额为402.70亿元,其他债券类产品49.28亿元,境外债券20.2亿美元。

其中发行人本部待偿还债务投资基金公司债券157.70亿元,公募公司债券195亿元,超强短期融资券25亿元,中期票据19亿元,境外债券20.2亿美元;子公司待偿还债务投资基金公司债券50.00亿元,其他债券类产品49.28亿元。


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